如果一只基金持有伊利股份(20.80，-1.05，-4.81%)只占基金資產(chǎn)的2%左右，即使伊利股份進(jìn)一步大幅下跌，相關(guān)基金受到的影響也不會(huì)太大，但如果持有5%以上甚至接近9%，那么不僅僅是凈值受到損失，也可能引發(fā)集中贖回，而今年一季末重倉(cāng)持有伊利股份占比超過5%的基金多達(dá)40只。

證券時(shí)報(bào)記者 木魚

基金核心重倉(cāng)股之一的伊利股份6月15日公告了旗下部分產(chǎn)品汞含量有異常，并啟動(dòng)召回程序，當(dāng)日伊利股份“一”字跌停，重倉(cāng)持有伊利股份的130多只基金受到一定的影響，其中長(zhǎng)盛基金(微博)公司6月16日率先公告進(jìn)行估值調(diào)整，再下調(diào)一個(gè)跌停。

拖累25只基金單日跌逾1%

長(zhǎng)盛基金公司6月16日發(fā)布的公告顯示，鑒于伊利股份因重大事項(xiàng)出現(xiàn)跌停，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，為合理確定伊利股份股票的公允價(jià)值，與托管行協(xié)商一致，自6月15日起，對(duì)該公司旗下基金持有的伊利股份股票估值價(jià)格按照19.67元確定公允價(jià)值。

據(jù)悉，19.67元的價(jià)格比伊利股份6月15日的跌停價(jià)格21.85元低了10%，相當(dāng)于長(zhǎng)盛基金公司所持有的伊利股份當(dāng)日價(jià)格下跌了19%，也正是這個(gè)原因讓長(zhǎng)盛泛資源6月15日的單位凈值下跌1.76%，成為當(dāng)日單位凈值下跌幅度最大的一只基金，該基金今年一季度末8.81%的資產(chǎn)投資在伊利股份。

天相統(tǒng)計(jì)顯示，在6月15日股指小幅上漲的情況下，25只基金單位凈值下跌幅度超過了1%，這些基金全部都重倉(cāng)持有了伊利股份。上證指數(shù)和滬深300(2587.626，19.57，0.76%)指數(shù)當(dāng)日分別上漲了0.47%和0.3%，大部分滬深股票出現(xiàn)上漲，但伊利股份拖累了大批基金當(dāng)日的凈值表現(xiàn)。

除長(zhǎng)盛泛資源之外，還有3只基金當(dāng)日的單位凈值下跌幅度超過了1.5%，分別為泰達(dá)中小盤、中歐小盤和長(zhǎng)盛創(chuàng)新，當(dāng)日凈值下跌幅度分別為1.63%、1.57%和1.55%。

業(yè)內(nèi)專家分析，這些6月15日凈值下跌較大的基金，大多重倉(cāng)持有伊利股份占資產(chǎn)凈值的6%以上，全部都是主動(dòng)投資股票或混合基金，其中包含消費(fèi)行業(yè)基金。

由于臨近6月底的半年基金業(yè)績(jī)排名，伊利股份將直接影響到這些基金2012年上半年的業(yè)績(jī)排名，有的重倉(cāng)伊利股份基金可能因此排名下降十幾名，甚至數(shù)十名。